美股市场最强的机构抱团股10年翻20倍

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本周A股市場機構抱團股的大跌引發熱烈討論,那麼在美股市場,機構抱團股的歷史表現又如何呢?

彼時機構抱團靠前的公司還有強生公司、IBM、雪佛龍、微軟公司、通用電氣、百事公司、輝瑞醫葯、可口可樂等。與最新的機構抱團股相比,IBM、通用電氣和沃爾瑪受機構青睞程度大幅下降,而像亞馬遜、迪斯尼、谷歌、微軟等公司異軍突起,非常受機構青睞。

本周全球主要市場股市漲多跌少,澳洲標普200指數周漲幅2.03%,排名第一,指數刷新曆史新高;因感恩節,美國市場本周四休市,周五提前三個小時收盤,三大股指本周均不同程度上漲,繼續刷新曆史新高,同時三大指數年內漲幅也創下近6年最高漲幅;歐洲三大股指均小幅上漲;俄羅斯RTS指數下跌最大,周累計下跌1.12%。

從機構持股市值排名看,機構持有微軟公司、蘋果公司、亞馬遜、FACEBOOK和谷歌的總市值居前,分別有7615億美元、5886億美元、4817億美元、3222億美元和2802億美元。由此可見,機構對科技股青睞有加,也助推了市場很大一部分的漲勢。

從機構股東的持股市值看,貝萊德集團持股市值最高,是1043家公司的最大機構股東;美國先鋒集團次之,是826家公司的最大機構股東。不過,美國先鋒集團比較偏愛大市值股,在機構抱團的127家公司中,是94家公司的最大機構股東。貝萊德集團是全球最大的資產管理公司,全球管理的總資產達6.96萬億美元,在第三季度的持倉總市值為2.38萬億,上一季度為2.33萬億,環比上升2%。美國先鋒集團是美國最大的基金管理公司之一,管理規模達5萬億美元,目前也是微軟公司和蘋果公司的最大股東。

來源:數據寶(ID:shujubao2015)

商品市場上,美東時間周五,因OPEC會議關於深化減產的討論或無果而終,疊加美國首次成月度原油凈出口國因素,紐約商品交易所輕質原油期貨主力合約下跌2.94美元,收於每桶55.17美元,跌幅5.06%。紐約商品交易所黃金期貨主力上漲0.5%,11月份累計下跌3.5%。

美股市場最強的機構抱團股10年翻20倍

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證券時報·數據寶根據美股三季度持倉報告統計顯示,持股機構數超過1000家的有127只股票。持股機構數最多的是微軟公司,持股機構數有3039家,蘋果公司、強生公司、亞馬遜、迪斯尼、摩根大通、寶潔公司、谷歌等知名公司的持股機構數靠前,均超2000家。從這些公司的業務佈局來看,多是業務遍及全球的巨頭公司。從這些公司的估值角度看,除亞馬遜和寶潔公司外,滾動市盈率都在30倍以下。

美指年內已創6年最高漲幅,美油大跌逾5%

美國這波牛市的起點可追溯到10年前,回看十年前的機構抱團股,漲幅排在首位的是蘋果公司,該公司股價10年翻了近20倍,最新價在歷史最高位附近,市值超過萬億美元,但估值並不高,滾動市盈率才21倍,可見股價大漲的背後是公司業績的支撐。

在美股投資中,機構投資者更加成熟,據公開數據,截至2018年底,美國各部門持有的公司股權市值為42.9萬億美元,其中非營利組織的家庭部門持有市值14.3萬億美元,占比僅有34%,而機構投資者占比66%。機構投資者的成交量占比近8成,美股權益類基金的年換手率也不到30%。

機構投資者的收集和分析信息能力強,長久看,機構投資者的偏好變化也代表著行業的興衰變遷。

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